当前通讯!1月11日基金净值:易方达悦浦一年持有混合A最新净值1.0057,跌0.1%

2023-01-12 01:38:50 来源:证券之星


(相关资料图)

1月11日,易方达悦浦一年持有混合A最新单位净值为1.0057元,累计净值为1.0057元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月下跌0.42%,近6个月下跌0.74%,近1年下跌0.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达悦浦一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比5.91%,债券占净值比99.62%,现金占净值比0.24%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为袁方,袁方于2021年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.67%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为1次,胜率为6.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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